富阳农商银行“丰收喜悦月月赢A定期开放”净值型理财产品开放期及净值的公告
开放期及开放确认日：
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序号 |
申赎起始日 |
申赎截止日 |
申购扣款日 |
申赎份额确认日 |
投资天数 |
备注 |
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1 |
2022.01.01 |
2022.01.04 |
2022.01.05(周三） |
2022.01.06（周四） |
35 |
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2 |
2022.02.05 |
2022.02.08 |
2022.02.09（周三） |
2022.02.10（周四） |
28 |
2022.2.2是春节假期，顺延一周 |
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3 |
2022.03.05 |
2022.03.08 |
2022.03.09（周三） |
2022.03.10（周四） |
28 |
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4 |
2022.04.02 |
2022.04.05 |
2022.04.06（周三） |
2022.04.07（周四） |
35 |
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5 |
2022.05.07 |
2022.05.10 |
2022.05.11（周三） |
2022.05.12（周四） |
28 |
2022.5.4是五一假期，顺延一周 |
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6 |
2022.06.04 |
2022.06.07 |
2022.06.08（周三） |
2022.06.09（周四） |
28 |
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产品基本信息：
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产品名称 |
理财产品登记编码 |
产品类型 |
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丰收喜悦月月赢A |
C1123021000198 |
定开式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
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产品名称 |
估值日 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产份额(份) |
资产净值(元) |
业绩比较基准(%) |
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丰收喜悦月月赢A |
2022-05-11 |
1.0000 |
1.0291 |
4540000 |
4540000 |
2.35-3.50 |
开放期截止时间为截止日当天15：00。如有疑问，请联系本行理财经理或反馈至本行营业网点。
特此公告！
富阳农商银行
