富阳农商银行“普惠众享月月赢第2期定期开放”净值型理财产品开放期及净值的公告
开放期及开放确认日:
序号 |
申赎起始日 |
申赎截止日 |
申赎确认日 |
到期日 |
投资天数 |
1 |
2022.05.11 |
2022.05.17 |
2022.05.18 |
2022.06.22 |
35 |
2 |
2022.06.15 |
2022.06.21 |
2022.06.22 |
2022.07.27 |
35 |
3 |
2022.07.20 |
2022.07.26 |
2022.07.27 |
2022.08.31 |
35 |
产品基本信息:
产品名称 |
理财产品登记编码 |
产品类型 |
普惠众享月月赢第2期 |
C1123021000307 |
定开式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品名称 |
估值日 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产份额(份) |
资产净值(元) |
业绩比较基准(%) |
普惠众享月月赢第2期 |
2022-05-20 |
1.0004 |
1.0219 |
23870000 |
23879548 |
3.20 |
开放期截止时间为截止日当天15:00。我行将根据客户实际持有天数,按到期确认日前一自然日的产品净值予以兑付,如有疑问,请联系本行理财经理或反馈至本行营业网点。
特此公告!
富阳农商银行