富阳农商银行“丰收富盈”净值型
理财产品净值公告
产品基本信息：
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产品名称 |
理财产品登记编码 |
起息日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020001”净值型理财产品 |
C1123020000125 |
2020-06-29 |
2020-12-22 |
176 |
封闭式净值型 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020002”净值型理财产品 |
C1123020000126 |
2020-07-06 |
2021-04-13 |
281 |
封闭式净值型 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020003”净值型理财产品 |
C1123020000131 |
2020-07-09 |
2021-04-13 |
278 |
封闭式净值型 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020004”净值型理财产品 |
C1123020000136 |
2020-07-20 |
2021-04-20 |
274 |
封闭式净值型 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020005”净值型理财产品 |
C1123020000141 |
2020-07-28 |
2021-04-20 |
266 |
封闭式净值型 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020006”净值型理财产品 |
C1123020000144 |
2020-08-03 |
2021-03-02 |
211 |
封闭式净值型 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020007”净值型理财产品 |
C1123020000145 |
2020-07-23 |
2020-10-21 |
90 |
封闭式净值型 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020008”净值型理财产品 |
C1123020000146 |
2020-07-28 |
2020-11-17 |
112 |
封闭式净值型 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020009”净值型理财产品 |
C1123020000147 |
2020-08-03 |
2020-11-24 |
113 |
封闭式净值型 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020010”净值型理财产品 |
C1123020000152 |
2020-08-10 |
2020-11-10 |
92 |
封闭式净值型 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020011”净值型理财产品 |
C1123020000153 |
2020-08-10 |
2021-02-02 |
176 |
封闭式净值型 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020012”净值型理财产品 |
C1123020000156 |
2020-08-13 |
2020-11-11 |
90 |
封闭式净值型 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020013”净值型理财产品 |
C1123020000157 |
2020-08-13 |
2021-02-02 |
173 |
封闭式净值型 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020039”净值型理财产品 |
C1123020A000008 |
2020-08-07 |
2021-01-29 |
175 |
封闭式净值型 |
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估值日产品收益及净值表现如下表所示：
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产品名称 |
估值日 |
产品单位净值 |
业绩比较基准(%) |
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富阳农商银行“丰收富盈2020001”净值型理财产品 |
2020-08-14 |
1.0061 |
4.10 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020002”净值型理财产品 |
2020-08-14 |
1.0064 |
4.35 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020003”净值型理财产品 |
2020-08-14 |
1.0062 |
4.10 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020004”净值型理财产品 |
2020-08-14 |
1.0034 |
4.10 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020005”净值型理财产品 |
2020-08-14 |
1.0026 |
4.10 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020006”净值型理财产品 |
2020-08-14 |
1.0019 |
4.10 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020007”净值型理财产品 |
2020-08-14 |
1.0031 |
4.00 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020008”净值型理财产品 |
2020-08-14 |
1.0026 |
4.00 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020009”净值型理财产品 |
2020-08-14 |
1.0019 |
4.00 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020010”净值型理财产品 |
2020-08-14 |
1.0004 |
4.00 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020011”净值型理财产品 |
2020-08-14 |
1.0004 |
4.10 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020012”净值型理财产品 |
2020-08-14 |
1.0001 |
4.00 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020013”净值型理财产品 |
2020-08-14 |
1.0001 |
4.10 |
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富阳农商银行“丰收富盈2020039”净值型理财产品 |
2020-08-14 |
1.0006 |
4.00 |
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说明：公告中的“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准，特此公告！
富阳农商银行
2020年08月18日
