富阳农商银行“丰收喜悦月月赢A定期开放”净值型理财产品开放期及净值的公告
2022年开放期及开放确认日：
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序号 |
赎回期 |
申购期 |
申购扣款日 |
申赎份额确认日 |
备注 |
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1 |
2022.1.1-2022.1.4 |
2022.1.1-2022.1.4 |
2022.1.5(周三） |
2022.1.6（周四） |
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2 |
2022.2.5-2022.2.8 |
2022.2.5-2022.2.8 |
2022.2.9（周三） |
2022.2.10（周四） |
2022.2.2是春节假期，顺延一周 |
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3 |
2022.3.5-2022.3.8 |
2022.3.5-2022.3.8 |
2022.3.9（周三） |
2022.3.10（周四） |
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4 |
2022.4.2-2022.4.5 |
2022.4.2-2022.4.5 |
2022.4.6（周三） |
2022.4.7（周四） |
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5 |
2022.5.7-2022.5.10 |
2022.5.7-2022.5.10 |
2022.5.11（周三） |
2022.5.12（周四） |
2022.5.4是五一假期，顺延一周 |
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6 |
2022.6.4-2022.6.7 |
2022.6.4-2022.6.7 |
2022.6.8（周三） |
2022.6.9（周四） |
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产品基本信息：
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产口名称 |
理财产品登记编码 |
产品类型 |
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丰收喜悦月月赢A |
C1123021000198 |
定开式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
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产口名称 |
估值日 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产份额(份) |
资产净值(元) |
业绩比较基准(%) |
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丰收喜悦月月赢A |
2021-12-17 |
1.0007 |
1.0152 |
8580000 |
8586006 |
3.00-3.50 |
富阳农商银行
