富阳农商银行“丰收喜悦月月赢A定期开放”净值型理财产品开放期及净值的公告
开放期及开放确认日：
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序号 |
申赎起始日 |
申赎截止日 |
申购扣款日 |
申赎份额确认日 |
备注 |
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1 |
2022.6.4 |
2022.6.7 |
2022.6.8（周三） |
2022.6.9（周四） |
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2 |
2022.7.2 |
2022.7.5 |
2022.7.6 (周三） |
2022.7.7（周四） |
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3 |
2022.7.30 |
2022.8.2 |
2022.8.3（周三） |
2022.8.4（周四） |
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4 |
2022.8.27 |
2022.8.30 |
2022.8.31（周三） |
2022.9.1（周四） |
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5 |
2022.9.24 |
2022.9.27 |
2022.9.28（周三） |
2022.9.29（周四） |
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6 |
2022.10.22 |
2022.10.25 |
2022.10.26（周三） |
2022.10.27（周四） |
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产品基本信息：
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产品名称 |
理财产品登记编码 |
产品类型 |
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丰收喜悦月月赢A |
C1123021000198 |
定开式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
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产品名称 |
估值日 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产份额(份) |
资产净值(元) |
业绩比较基准(%) |
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丰收喜悦月月赢A |
2022-07-22 |
1.0019 |
1.0359 |
4080000 |
4087752 |
2.35-3.50 |
开放期截止时间为截止日当天15：00。如有疑问，请联系本行理财经理或反馈至本行营业网点。
特此公告！
富阳农商银行
