富阳农商银行“普惠众享月月赢第5期定期开放”净值型理财产品开放期及净值的公告
开放期及开放确认日：
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序号 |
申赎起始日 |
申赎截止日 |
申赎确认日 |
到期日 |
投资天数 |
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1 |
2022.07.06 |
2022.07.12 |
2022.07.13 |
2022.08.17 |
35 |
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2 |
2022.08.10 |
2022.08.16 |
2022.08.17 |
2022.09.21 |
35 |
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3 |
2022.09.14 |
2022.09.20 |
2022.09.21 |
2022.10.26 |
35 |
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4 |
2022.10.19 |
2022.10.25 |
2022.10.26 |
2022.11.30 |
35 |
产品基本信息：
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产品名称 |
理财产品登记编码 |
产品类型 |
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普惠众享月月赢第5期 |
C1123021000310 |
定开式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
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产品名称 |
估值日 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产份额(份) |
资产净值(元) |
业绩比较基准(%) |
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普惠众享月月赢第5期 |
2022-07-22 |
1.0013 |
1.0259 |
26380000 |
26414294 |
3.20 |
开放期截止时间为截止日当天15：00。我行将根据客户实际持有天数，按到期确认日前一自然日的产品净值予以兑付，如有疑问，请联系本行理财经理或反馈至本行营业网点。
富阳农商银行
2022年07月25日
